密集调研大幅加仓 机构布局电子半岛bandao体育行业

　　半岛综合体育据测算，截至二季度末半岛bandao体育半岛bandao体育，公募基金对电子行业的配置比例达到15.81%，比一季度末上升3.77个百分点，超配比例为7.99%，较一季度末上升3.39个百分点。在申万一级行业中，基金对电子行业的配置比例和超配比例均位居第一名

　　机构正在加大对电子行业的配置力度。截至二季度末，在申万一级行业中，电子行业的配置比例和超配比例均位居第一名。从机构调研情况来看，近期机构密集调研电子行业相关公司。

　　在业内人士看来，随着5G技术的普及、物联网的加速发展以及消费电子产品的不断升级，电子行业的市场需求持续旺盛，长期配置价值显现。

　　梳理基金二季报发现半岛bandao体育，电子行业已成为基金重要的配置领域。根据广发证券的测算数据，截至二季度末，公募基金对电子行业的配置比例达到15.81%，比一季度末上升3.77个百分点，超配比例为7.99%，较一季度末上升3.39个百分点。在申万一级行业中，基金对电子行业的配置比例和超配比例均位居第一名。

　　具体到电子行业的细分子行业，在十六个电子三级子行业中，有十个子行业处于超配状态，其中超配比例最高的三个子行业为消费电子零部件及组装、半导体设备和数字芯片设计，超配比例分别为2.12%、1.96%和1.80%。

　　从公募重仓的电子行业个股来看，截至二季度末，立讯精密002475）、北方华创002371）、沪电股份002463）、工业富联601138）、中微公司、兆易创新603986）、京东方A等均被200只以上基金重仓持有。

　　部分绩优基金经理积极增配电子行业龙头股。东吴移动互联混合基金经理刘元海表示：去年下半年全球电子半导体行业景气度见底回升，今年一季度行业延续景气上行趋势。从历史经验看，在景气上行周期中半岛bandao体育，是关注电子半导体行业比较好的时间段。

　　“另外，二季度我们观察到海外科技巨头在开发者大会中表明AI大模型有望在手机、PC机等端侧落地，AI硬件时代有望开启，或将驱动全球电子半导体行业景气复苏强度超出市场预期。加上此前跌幅较大，股价处在历史相对低位。电子行业或处于三重底：盈利底、估值底和股价底，电子半导体行业中长期投资机会或将来临。”刘元海透露，二季度加大了与AI相关的电子和半导体行业的配置。

　　从东吴移动互联混合前十大重仓股来看，截至二季度末，消费电子龙头股立讯精密位列该基金第一大重仓股，歌尔股份002241）、水晶光电002273）、兆易创新等也位列该基金前十大重仓股。

　　从近期机构调研情况来看，电子板块的关注度非常高。数据显示，近一个月，电子元件半岛bandao体育、半导体、电子设备制造等领域获机构调研的数量均在700次以上。

　　以歌尔股份为例，7月17日至7月18日，十余家机构赴该公司调研，包括广发基金、华夏基金、淡水泉、兴证全球基金、嘉实基金、南方基金等知名公私募基金。

　　在回复投资者提问时，歌尔股份表示，AI技术在端侧的落地有望为行业带来积极的影响。第一，AI在端侧落地有助于改善硬件产品体验，同时有望带来新的应用场景，进而有助于提升市场需求。第二，AI技术将在头部客户的高端产品上率先应用后逐步扩散，有助于优化消费电子行业的产品结构。第三，AI技术目前以语音交互为主，已经催生出声学传感器性能升级的显著需求，未来进一步拓展至视觉交互等方式，有望为光学器件、微显示、光机模组等零组件产品带来新一轮发展机会。

　　谈及电子行业投资机会，南方核心成长混合基金经理罗安安表示，后续看好电子行业，AI时代对于消费电子的创新需求将不断增长，部分电子下游景气拐点有望来临，而且电子板块部分股票调整充分，业绩增长迎来拐点。

　　“4月至5月减持了短期涨幅较大的黄金、白银等贵金属股票，加大了消费电子的配置，以‘果链’为主的公司是重点配置方向。三季度我们的基金仍将维持高仓位运行，具有新产品新技术、估值合理的消费电子公司仍将是重点的投资方向，AI PC、AI手机等创新产品将向上拉动产业链公司的景气度。”金鹰科技创新股票基金经理陈颖表示。

　　《中国黄金年鉴2024》：2023年我国黄金市场对外依存度46.22%

　　金鹏航空将成全球首家运行C919的民营航司 国产大飞机全球订单已超1000架

　　《中国黄金年鉴2024》：2023年我国黄金市场对外依存度46.22%

　　中信建投回应网传高校学生视频：终止该学生研学，对有关责任人启动问责程序

　　《中国黄金年鉴2024》：2023年我国黄金市场对外依存度46.22%

　　投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

　　不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237