半岛·体育中国官方网站平台登陆半导体重回活跃新一轮景气交易有望启动？资金借道ETF连续2日增仓

　　半岛综合体育（原标题：半导体重回活跃，新一轮景气交易有望启动？资金借道ETF连续2日增仓）

　　近期市场情绪回暖叠加政策面支撑，半导体产业重回活跃状态。自7月5日以来，半导体设备ETF（561980）标的指数区间涨幅近11%。

　　本周一伴随板块小幅回调，资金或重启买入。上交所数据显示，半导体设备ETF（561980）昨日获200万元资金净申购买入，两日区间累计净申购近500万元。

　　海外方面，根据WSTS数据，2023年半导体市场规模为5269亿美元，预计2024年半导体市场的规模将同比增加16%至6112亿美元，展望2025年全球半导体市场将实现更温和但更全面的稳健成长。

　　国内来看，半导体行业正处于快速发展阶段，国产替代空间广阔。国家集成电路产业投资基金三期已成立，注册资本3440亿元，有望进一步为国内集成电路产业发展注入动力。

　　伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化半岛·体育中国官方网站平台登陆，半导体行业正式迈入上行周期半岛·体育中国官方网站平台登陆，从二季度业绩预告情况来看，半导体设备与材料、设计等细分领域龙头企业业绩实现同比大幅增长，表明行业景气度延续。

　　以半导体设备ETF（561980）成份股为例，目前有15只披露中报业绩预告，其中13只同比净利润预增，长川科技、韦尔股份、天岳先进、中晶科技、文一科技5只同比增幅或翻倍，最高的有望同比增10倍。

　　展望后市，华福证券认为电子板块业绩触底回升，同时叠加终端AI创新，看好复苏链、国产化链、AI终端创新等方向。复苏链建议关注存储、消费IC顺周期半岛·体育中国官方网站平台登陆、晶圆代工等板块。国产化链建议关注：算力芯片、半导体设备等板块等。

　　德邦证券认为，当前半导体设备板块整体估值较低，订单等基本面情况较好，相关半导体设备限制政策对板块基本面和情绪都有利好。或可关注涂胶显影设备、刻蚀设备、薄膜沉积半岛·体育中国官方网站平台登陆、CMP设备、清洗设备、量测检测设备等细分领域。

　　资料显示，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电等龙头，合计占比约75%，指数集中度相对较高。

　　行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近63%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

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